Validierungsregeln anlegen und konfigurieren

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Validierungsregeln anlegen und konfigurieren

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Tax Compliance & Reporting

Glossar

Validierungsregeln helfen, die Genauigkeit und Konsistenz der Daten während der Datenerfassung sicherzustellen. Es stehen zwei Arten von Validierungsregeln zur Verfügung, die sich aus dem Anwendungsbereich der Regel ergeben:

Regulär – Allgemeine Validierungen für die Daten eines einzelnen Buchungskreises. Reguläre Regeln können Beziehungen prüfen:

Innerhalb einer einzelnen Formularvorlage (Intra-Form)

– Beziehungen zwischen Elementen desselben Formulars, z. B. dass Aktiva = Passiva + Eigenkapital in einer Bilanz

Zwischen mehreren Formularvorlagen (Inter-Form)

– Beziehungen über verschiedene Formulare hinweg, z. B. Konsistenz zwischen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Intercompany – Validierungen von Salden zwischen zusammengehörigen Buchungskreisen, z. B. Tochtergesellschaften oder Konzerngesellschaften. Intercompany-Regeln vergleichen aggregierte Werte über Buchungskreis-Paare hinweg in Konzern- oder Transaktionswährung.

Validierungsregeln werden während der Datenerfassung auf Ebene des jeweiligen Buchungskreises angewendet.

So legen Sie eine Validierungsregel an:

Navigieren Sie zu Data Collection | Validierungsregeln.

Klicken Sie oben rechts auf Validierungsregel anlegen. Der Dialog Validierungsregel anlegen wird angezeigt:

Geben Sie einen eindeutigen Namen für Ihre Validierungsregel ein.

Klicken Sie auf Anlegen. Sie können die neu angelegte Validierungsregel nun konfigurieren (siehe den folgenden Abschnitt).

Nachdem Sie eine Validierungsregel wie im vorherigen Abschnitt beschrieben angelegt haben, öffnet sich die Detailansicht der Validierungsregel. Wählen Sie zuerst einen Anwendungsbereich der Regel: Regulär oder Intercompany. Die verfügbaren Konfigurationsoptionen hängen vom gewählten Bereich ab und werden unten beschrieben.

Wenn Sie den Anwendungsbereich der Regel ändern, nachdem Sie bereits Felder konfiguriert haben, werden alle Einstellungen des bisherigen Bereichs dauerhaft entfernt. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

Reguläre Validierungsregeln gelten für die Daten eines einzelnen Buchungskreises. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Die Detailansicht einer regulären Validierungsregel wird angezeigt. — Detailansicht einer regulären Validierungsregel

Textfeld zum Aufbau der Validierungsregel durch Kombination von Elementen und Operatoren. Das System bietet eine Autovervollständigung mit verfügbaren Elementen, gruppiert nach Formularvorlage. Elemente werden über ihre fachlichen Namen angesprochen (z. B. BalanceSheet.Assets.EndingBalance).

Unterstützte Operatoren:

Vergleichsoperatoren (=, !=, >, <, >=, <=)

Rechenoperatoren (+, -, *, /)

Legt das Verhalten bei einem Validierungsfehler fest. Verfügbare Optionen:

Blockieren:

Erfasser

können ihre Daten nicht einreichen, wenn die Validierung fehlschlägt.

Warnung:

Es wird eine Warnung angezeigt;

Erfasser

können dennoch fortfahren und ihre Daten einreichen.

Optionales Textfeld zur Erläuterung des Zwecks der Validierungsregel. Hilft anderen Administratoren, die fachliche Logik der Regel nachzuvollziehen.

Reguläre Validierungsregeln gelten für die Daten eines einzelnen Buchungskreises. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Die Detailansicht einer Intercompany-Validierungsregel wird angezeigt. — Detailansicht einer Intercompany-Validierungsregel

Mehrfachauswahl-Liste zur Auswahl einer oder mehrerer Positionen und/oder Konten für den Abgleich. Positionen oder Konten sind hierarchisch nach Formularvorlage und Tabelle strukturiert.

Einfachauswahl-Liste für die Spalte, die für den Abgleich verwendet wird. Das Feld erscheint nur, wenn mindestens eine Position bzw. mindestens ein Konto ausgewählt ist und die Formularvorlagenkonfiguration die Angabe einer Spalte erfordert.

Währungsmodus für den Abgleich:

Aggregierte Werte in Konzernwährung abgleichen

– Werte werden in die Konzernwährung umgerechnet und dann abgeglichen.

Aggregierte Werte in Transaktionswährung abgleichen

– Abgleich in der ursprünglichen Transaktionswährung ohne Umrechnung.

Wechselkurstyp bei Umrechnung in die Konzernwährung. Mögliche Optionen:

Durchschnittskurs

Schlusskurs

Kumulierter Jahreskurs (YTD)

Für Intercompany-Validierungsregeln voreingestellt als Warnung. Bei Abweichungen wird eine Warnung angezeigt; Erfasser können dennoch fortfahren.

Optionales Textfeld zur Erläuterung des Zwecks der Validierungsregel. Hilft anderen Administratorinnen und Administratoren, die fachliche Logik der Regel nachzuvollziehen.

Nach Abschluss der Konfiguration muss die Validierungsregel veröffentlicht werden, bevor sie in Datenerfassungsprozessen verwendet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Validierungsregel veröffentlichen.

Die Liste der Validierungsregeln zeigt alle konfigurierten Regeln mit folgenden Informationen:

Liste der Validierungsregeln wird angezeigt. — Liste der Validierungsregeln

Name der Validierungsregel

Aktueller Status der Validierungsregel:

Entwurf

Veröffentlicht

Geltungsbereich der Regel:

Regulär

Intercompany

Erstellungsdatum

Datum der letzten Änderung

Um eine vorhandene Validierungsregel zu bearbeiten, klicken Sie am Ende der Zeile auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Bearbeiten.

Neu angelegte Validierungsregeln haben zunächst den Status Entwurf. In diesem Status können Sie beliebig viele Änderungen vornehmen. Ist die Konfiguration abgeschlossen, muss die Validierungsregel veröffentlicht werden, bevor sie in laufenden oder zukünftigen Datenerfassungsprozessen angewendet werden kann.

Um eine Validierungsregel zu veröffentlichen, klicken Sie oben rechts in der Detailansicht der Validierungsregel auf Veröffentlichen.

Eine veröffentlichte Validierungsregel kann nur bearbeitet werden, wenn sie nicht aktiv gegen laufende Datenerfassungsprozesse ausgeführt wird. Wird eine veröffentlichte Validierungsregel bearbeitet, wechselt sie automatisch zurück in den Status Entwurf.

Um eine Validierungsregel zu löschen, klicken Sie am Ende der Zeile auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Löschen. Bestätigen Sie im Dialog mit Ja, löschen.

Validierungsregeln, die auf Formulare angewendet werden, die mit laufenden Datenerfassungsprozessen verknüpft sind, können nicht gelöscht werden.

Zuletzt aktualisiert am 28.05.2026

Inhaltsverzeichnis

Validierungsregeln anlegen und konfigurieren

Überblick

Validierungsregeln anlegen

Validierungsregeln konfigurieren

Positionen/Konten auswählen

Spalte auswählen

Abgleichskonfiguration

Wechselkurstyp

Validierungstyp

Beschreibung

Validierungsregeln verwalten

Validierungsregeln anlegen und konfigurieren

Überblick