Umbuchung von Gewinn oder Verlust aus vorherigen Perioden in Buchungskreisen

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Umbuchung von Gewinn oder Verlust aus vorherigen Perioden in Buchungskreisen

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Glossar

Mithilfe der App Umbuchung von Gewinn oder Verlust aus vorherigen Perioden in Buchungskreisen können Sie die automatische Umbuchung des Periodenergebnisses des Vorjahrs in den Vortrag durchführen. Dabei werden die folgenden fachlichen Themen abgedeckt:

Umbuchung des Periodenergebnisses des Vorjahrs in den Vortrag in lokaler Währung

Fixierung des historischen Kurses bei Fremdwährungsgesellschaften (in verschiedene Anzeigewährungen)

Für die Umbuchung kann für die Buchungskreise Folgendes konfiguriert werden:

Datenebene

Bewertungsebene

Bewegungsart

Kostenstelle (optional)

Die App für die Umbuchung von Gewinn oder Verlust aus vorherigen Perioden in Buchungskreisen kann in einer beliebigen Verzeichnisstruktur angelegt werden, sofern der Elementtyp Next Generation-App für diese Verzeichnisstruktur freigeschaltet wurde.

Gehen Sie wie folgt vor, um die App anzulegen:

Stellen Sie sicher, dass in der Konfiguration der Arbeitsbereiche der Objekttyp App für die Verzeichnisstruktur, unter der Sie die App anlegen möchten, freigeschaltet wurde.

Navigieren Sie zur Verzeichnisstruktur, in der die App angelegt werden soll.

Markieren Sie den Wurzelordner der Verzeichnisstruktur oder ggf. einen Ordner, unter dem Sie die App anlegen möchten, und wählen Sie aus dem Kontextmenü Anlegen | App.

Der Dialog Next Generation App anlegen wird angezeigt:

Shows the dialog 'Create Next- Generation-App' — Creating an app

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste App-Typ die App für die Umbuchung von Gewinn oder Verlust aus vorherigen Perioden in Buchungskreisen.

Ändern Sie ggf. den Namen der App.

Klicken Sie auf Speichern, um die App anzulegen und konfigurieren Sie die App wie im Folgenden beschrieben.

Um die App für die Umbuchung von Gewinn oder Verlust aus vorherigen Perioden in Buchungskreisen zu konfigurieren, klicken Sie in der Strukturansicht auf die App und klicken Sie im angezeigten Dialog auf Bearbeiten.

Konfigurieren Sie anschließend die Schritte wie im Folgenden beschrieben.

Geben Sie im Schritt Einstellungen die Details zur Buchung sowie den relevanten Buchungskreise an.

Shows the step 'Settings' — Step 'Settings'

Datenebene

Datenebene, auf der die Umbuchung ausgeführt werden soll

Es können keine geschlossenen oder archivierten Datenebenen gewählt werden.

Betrachtungszeitraum

Betrachtungszeitraum, für den die Verkehrszahlen als Basis für die Umbuchung ausgelesen werden sollen

Buchungsmonat

Monat, in dem die App den Gewinn oder Verlust aus der Vorperiode auf das Vortragskonto umbucht

Bei

Plan-Datenebenen

berücksichtigt die App auch Ist-Werte, wenn diese in den Betrachtungszeitraum fallen.

Die App wählt automatisch den Folgemonat des Betrachtungszeitraums als den Monat, in dem die Umbuchung erfolgt. Ist der letzte Monat des Betrachtungszeitraums auch der letzte Monat der Datenebene, wird die Umbuchung im letzten Monat der Datenebene durchgeführt.

Buchungskreise, für die die Umbuchung erfolgen soll.

Geben Sie im Schritt Bewertungsebenen die Bewertungsebene(n) für die Umbuchung der Werte an.

Shows the Step 'Adjustment levels' — Step 'Adjustment levels'

Die App führt auch Buchungen auf Bewertungsebenen durch, die für andere Buchungen gesperrt sind.

Geben Sie im Schritt Umbuchung die Details für die Umbuchung an.

Shows the Step 'Reclassification' — Step 'Reclassification'

Konto und/oder die Position(en), die die Übertragskonten des Periodenergebnisses enthalten

Als Basiswert für die Umbuchung innerhalb der App wird die Verkehrszahl des Kontos oder der Position verwendet, die für Bilanzgewinn oder -verlust gewählt wurde.

Umbuchung auf Kostenstellenebene

Aktivieren Sie diese Option, um die Umbuchung auf Kostenstellenebene durchzuführen.

Ist diese Option aktiviert, erfolgt die Umbuchung für jede Kostenstelle separat.

Stornierung des Bilanzgewinns oder -verlusts

Konto für die Stornierung des Periodenergebnisses des Betrachtungszeitraums

Es sind mit Ausnahme von Übertragskonten alle Elemente vom Typ Benutzerdefiniertes Konto mit dem Periodentyp Saldo mit Periodenübertrag wählbar.

Vortragskonto

Vortragskonto, auf das das Periodenergebnis des Betrachtungszeitraums umgebucht werden soll

Es sind mit Ausnahme von Übertragskonten alle Elemente vom Typ Benutzerdefiniertes Konto mit dem Periodentyp Saldo mit Periodenübertrag wählbar.

Bewegungsart

Bewegungsart, in der die Umbuchung erfolgen soll

Solange ein Schritt noch nicht vollständig konfiguriert wurde und/oder Konfigurationsfehler vorliegen, wird er mit einem roten Ausrufezeichen

dargestellt.

Sobald ein Schritt vollständig und fehlerfrei konfiguriert wurde, wird er mit einem grünen Haken

dargestellt.

Sie können den Konfigurationsdialog durch einen Klick auf das Pfeilsymbol

am oberen linken Rand schließen.

Um den Namen der App zu ändern, markieren Sie die App in der Strukturansicht und wählen Sie aus dem Kontextmenü

Eigenschaften

Sie können die App für die Umbuchung von Gewinn oder Verlust aus vorherigen Perioden in Buchungskreisen entweder separat oder gemeinsam mit anderen Apps in einem ausführbaren Ordner ausführen.

Um die App separat auszuführen, klicken Sie am oberen rechten Rand des Bearbeitungsdialogs der App auf Ausführen:

Shows the upper part of the detailed view of an app. The command Execute is highlighted in red. — Executing the app separately

In einer Verzeichnisstruktur können zur besseren Strukturierung beliebig viele Ordner angelegt werden.

In Ordnern können mehrere Apps zusammengefasst und gemeinsam ausgeführt werden. Gehen Sie wie folgt vor:

Stellen Sie sicher, dass in der Konfiguration der Arbeitsbereiche der Objekttyp Ordner für die Verzeichnisstruktur freigeschaltet wurde.

Markieren Sie in der Strukturansicht mit der rechten Maustaste das Element, unter dem Sie den Ordner anlegen möchten, und wählen Sie aus dem Kontextmenü Anlegen | Ordner.

Geben Sie im Dialog Ordner anlegen einen Namen an und wählen Sie ein gewünschtes Verhalten, wenn bei der Ausführung des Ordners ein Fehler auftreten sollte:

Ausführung fortsetzen

Ausführung abbrechen

Speichern Sie den ausführbaren Ordner.

Fügen Sie in den Ordner die Apps ein, die zusammengefasst werden sollen. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Fügen Sie bereits vorhandene Apps mithilfe der Kontextmenübefehle

Ausschneiden

und

Einfügen

hinzu.

Legen Sie neue Apps mithilfe des Kontextmenübefehls

Anlegen

im Ordner an.

Führen Sie den Ordner und alle darin enthaltenen Elemente aus, indem Sie in der Detailsansicht des Ordners auf Alle untergeordneten Elemente ausführen klicken:

Apps gemeinsam in einem Ordner ausführen

Auf dem Reiter Erzeugte Elemente werden Ihnen die Buchungen angezeigt, die bei der Ausführung der App erzeugt wurden.

Die Tabelle liefert folgende Informationen:

Typ

des Elements

Pfad

, unter dem das Element erzeugt wurde. Durch Klick auf den Link werden Sie direkt zur Buchung im entsprechenden

Journal

oder zum Bericht weitergeleitet.

Datum der

letzten Ausführung

, bei der das Element erzeugt wurde

Hier wird der Reiter 'Erzeugte Elemente' angezeigt. — Reiter 'Erzeugte Elemente'

Bei Bedarf können Sie Alle Elemente löschen.

Hinweis: Nachdem alle Elemente gelöscht wurden, hat die App wieder den Status Nicht ausgeführt.

Die Eigenschaften der App werden auf dem gleichnamigen Reiterangezeigt:

Zeigt den Reiter 'Eigenschaften' einer Konsolidierungs-App — Reiter 'Eigenschaften'

Folgende App-Eigenschaften werden angezeigt:

Typ

des Elements

Funktion der

App

Version des Elements

Neue verfügbare Version

Sobald eine neue Version der App verfügbar ist, die Änderungen der App-Konfiguration und/oder der Rechenlogik der App enthält, wird der Befehl Aktualisieren angezeigt, über den Sie die App auf die neueste Version aktualisieren können.

In den Release Notes, auf die Sie über den gleichnamigen Link zugreifen können, erhalten Sie Informationen zu den Änderungen jeder Version.

Es wird ausdrücklich empfohlen, alle Apps, die zukünftig noch ausgeführt werden sollen, frühestmöglich auf die neue Version zu aktualisieren, da nicht gewährleistet werden kann, wie lange eine App mit veralteter Version weiterhin ausgeführt werden kann.