Assistenten für Kontokorrentverzinsung anlegen und konfigurieren

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Glossar

Der Assistent für die Kontokorrentverzinsung kann in Lucanet verwendet werden, um die automatische Verzinsung von Girokonten und Kontokorrentkrediten zu planen.

Der Assistent kann für alle Buchungskreise für Werte von Büchern und Spiegeln in Plan-Datenebenen angelegt werden, entweder in einem Journal oder aus einem Buch.

So legen Sie einen Assistenten für Kontokorrentverzinsung in einem Journal an:

Öffnen Sie den Arbeitsbereich Journale.

Wählen Sie in der Dimensionsleiste die Kombination aus Plan-Datenebene und Buchungskreis, für die ein Assistent für Kontokorrentverzinsung angelegt werden soll.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Wurzelordner und wählen Sie im Kontextmenü Anlegen | Kontokorrentverzinsung. Der Dialog Assistenten für Kontokorrentverzinsung anlegen wird angezeigt:

Assistenten für Kontokorrentverzinsung anlegen

Geben Sie den Namen des Elements an und klicken Sie auf Weiter.

So legen Sie einen Assistenten für Kontokorrentverzinsung in einem Buch an:

Wählen Sie das gewünschte Buch (Hauptbuch, Nebenbuch oder Statistikbuch).

Wählen Sie in der Dimensionsleiste die Kombination aus Plan-Datenebene und Buchungskreis, für die der Assistent angelegt werden soll.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile der Kontenhierarchie, für die der Assistent erstellt werden soll, und wählen Sie Anlegen | Kontokorrentverzinsung.

Der Dialog Assistenten für Kontokorrentverzinsung anlegen wird angezeigt:

Geben Sie den Namen des Elements an und klicken Sie auf Weiter.

Um einen Assistenten für Kontokorrentverzinsung zu konfigurieren, klicken Sie auf den Namen des gewünschten Elements in der Strukturansicht und dann oben rechts auf Bearbeiten. Die Konfiguration ist in allgemeine Eigenschaften in der Kopfleiste und drei Konfigurationsschritte im Hauptabschnitt des Bearbeitungsmodus unterteilt.

Der Dialog mit den allgemeinen Eigenschaften für Kontokorrentverzinsung wird angezeigt. — Konfiguration der allgemeinen Eigenschaften für die Kontokorrentverzinsung

Die folgenden Eigenschaften können in der Kopfleiste konfiguriert werden:

Eigenschaft	Beschreibung
Elementname	Name des Assistenten
Kostenstelle	Kostenstelle, in der die Buchung durch den Planungsassistenten stattfinden soll.
Währung	Währung, in der die Buchung durch den Planungsassistenten stattfinden soll.
Bewertungsebene	Bewertungsebene, in der die Buchung durch den Planungsassistenten stattfinden soll.
Basis	Bewertungsebene/ Bewertungsebenengruppe, die als Plan-Basis verwendet wird

Der erste Schritt in der Konfiguration für die Kontokorrentverzinsung 'Stammdaten' wird angezeigt. — Konfiguration der Stammdaten für die Kontokorrentverzinsung

Die folgenden Optionen können im Schritt Stammdaten konfiguriert werden:

Konto und/oder Positionen, die bei der Berechnung des Zinsaufwands oder der Zinserträge berücksichtigt werden sollen.

Saldo, der als Berechnungsgrundlage verwendet werden soll Folgende Optionen sind verfügbar:

Saldo zum Monatsanfang

Saldo zum Monatsende

Durchschnittssaldo des Monats

Ist der Zinssatz unabhängig vom Kontostand immer derselbe, geben Sie den gewünschten Zinssatz an.

Ist der Zinssatz abhängig vom Kontostand, d. h. gelten für unterschiedliche Kontostände unterschiedliche Zinssätze:

Klicken Sie in die Spalte Zinssatz (%) und geben Sie den gewünschten Zinssatz an.

Klicken Sie auf + Zeile hinzufügen.

Geben Sie in der ursprünglichen Zeile in der Spalte Bis (exklusiv) den Wert an, bis zu dem der angegebene Zinssatz gilt.

Der Wert wird als Startwert des Wertebereichs in die neue Zeile übernommen.

Klicken Sie in der neuen Zeile in die Spalte Zinssatz (%) und geben Sie den gewünschten Zinssatz an.

Fügen Sie ggf. weitere Zeilen hinzu und folgen Sie dazu jeweils den Schritten 2 bis 4.

In der Spalte Zinssatz können Sie auch negative Zinsen angeben.

Hinweis zum Hinzufügen eines neuen Zeitraums in der Zinsen-Tabelle

Wenn unterschiedliche Zinssätze für dieselben Werte für bestimmte Zeiträume in der Plan-Datenebene gelten, fügen Sie diese Zeiträume nach Bedarf hinzu und konfigurieren Sie sie. Wählen Sie +Zeitraum hinzufügen. Wählen Sie im Neuer Zeitraum Dialog die erste und die letzte Periode für den Zeitraum mit den abweichenden Zinssätzen aus. Die neue Periode erscheint in der Tabelle Zinsen, wo Sie die Zinssätze nach Bedarf konfigurieren können.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Zinsberechnung je Wertebereich stattfinden soll. In diesem Fall ergibt sich der Zins aus dem Wert der Berechnungsgrundlage je Wertebereich und dem Zinssatz des jeweiligen Wertebereichs.

Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, werden die Zinsen auf den Gesamtsaldo der Berechnungsgrundlage mit dem Zinssatz des Wertebereichs berechnet, in dem sich der Gesamtsaldo befindet.

Ermöglicht die Auswahl, wann die Zinsgutschriften gebucht werden sollen. Folgende Optionen sind verfügbar:

Jeden Monat

In jedem letzten Monat des Kalenderquartals

In jedem letzten Monat des Kalenderjahres

Ermöglicht die Auswahl, wann der Zinsaufwand/-ertrag in das Buch gebucht werden soll. Folgende Optionen sind verfügbar:

Zinsaufwand/-ertrag in jedem Monat ausweisen

Zinsaufwand/-ertrag nur im Monat der Zinsgutschrift ausweisen

Diese Option ist nur verfügbar, wenn In jedem letzten Monat des Kalenderquartals oder In jedem letzten Monat des Kalenderjahres von Option für Zinsgutschrift wählen. gewählt wurde.

Der zweite Schritt in der Konfiguration für die Kontokorrentverzinsung 'Buchung' wird angezeigt. — Konfiguration der Buchungsdetails für Kontokorrentverzinsung

Im Schritt Buchung geben Sie die betroffenen Konten an.

Wählen Sie ggf. den gewünschten Partner in der Dropdown-Liste. Das Partnerfeld ist mit dem Standard-Partner vorausgefüllt.

Es müssen folgende Konten angegeben werden:

Option	Beschreibung
Zinserträge (Bilanzkonto)	Bilanzkonto, auf dem Zinserträge gebucht werden
Zinserträge (GuV-Konto)	Ertragskonto, auf dem Zinserträge ausgewiesen werden
Zinsaufwand (Bilanzkonto)	Bilanzkonto, von dem die Zinszahlungen abgebucht werden Hinweis: Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, werden die Zinsen auf den Gesamtsaldo der Berechnungsgrundlage mit dem Zinssatz des Wertebereichs berechnet, in dem sich der Gesamtsaldo befindet.
Zinsaufwand (GuV-Konto)	Aufwandskonto, auf dem Zinsaufwände ausgewiesen werden
Abgrenzungs konto für Zinsen (Bilanzkonto)	Bilanzkonto, auf das die Abgrenzung für die Zinsen gebucht wird Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn Zinsaufwand/-ertrag in jedem Monat ausweisen bei Ausweis in der GuV im Schritt Stammdaten gewählt wurde .

Im letzten Schritt wird eine Zusammenfassung der berechneten Zinsbeträge dargestellt:

Eine Zusammenfassung der berechneten Zinsbeträge wird angezeigt. — Zusammenfassung der berechneten Zinsbeträge

Die Konfiguration des Assistenten für die Kontokorrentverzinsung kann aufgrund einer falschen Einstellung der Saldowechsel ungültig werden. Der Fehler tritt auf, wenn der Assistent für die Kontokorrentverzinsung für ein Konto eingerichtet wurde, für das nachträglich in seiner übergeordneten Position eine Saldowechsel aktiviert wurde, und wenn die angegebenen Konten für die Zinserträge und Zinsaufwendungen in der selben Position wie der nachträglich eingerichtete Saldowechsel liegen.

In diesem Fall wird der Assistent mit einem roten Warnsymbol angezeigt:

Shows a journal and the details of a current account interest wizard. Highlighted in red are the wizard element with the red warning icon and the command 'Show error description'

Um die Details des Fehlers anzuzeigen, klicken Sie in der Detailansicht des Assistenten auf den Befehl Fehlerbeschreibung anzeigen. Die folgende Meldung wird angezeigt: