Assistenten für die Übertragung des Ist-Saldos in den Plan anlegen und konfigurieren

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Glossar

Der Assistent kann verwendet werden, um bestehende Kontosalden von Ist- auf Planungsperioden für Buchungskreise zu übertragen.

So legen Sie einen Assistenten für die Übertragung des Ist-Saldos in den Plan in einem Journal an:

Öffnen Sie den Arbeitsbereich Journale.

Wählen Sie in der Dimensionsleiste die Kombination aus einer Plan-Datenebene und einem Buchungskreis, für die ein Assistent für die Übertragung des Ist-Saldos in den Plan angelegt werden soll.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Wurzelordner und wählen Sie im Kontextmenü Anlegen | Ist-Saldo in den Plan übertragen.

Das System prüft, ob die ausgewählte Plan-Datenebene mit der Ist-Datenebene synchronisiert ist. Ist dies nicht der Fall, wird der Dialog Assistenten für die Übertragung des Ist-Saldos in den Plan bearbeiten angezeigt:

Die Plan-Datenebene mit der Ist-Datenebene synchronisieren

Klicken Sie auf Synchronisieren.

Der Dialog Assistenten für die Übertragung des Ist-Saldos in den Plan anlegen wird angezeigt:

Geben Sie den Elementnamen an und klicken Sie auf Weiter.

So legen Sie einen Assistenten für die Übertragung des Ist-Saldos in den Plan in einem Buch an:

Wählen Sie das gewünschte Buch (Hauptbuch, Nebenbuch oder Statistikbuch).

Wählen Sie in der Dimensionsleiste die Kombination aus Plan-Datenebene und Buchungskreis, für die der Assistent angelegt werden soll.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile der Kontenhierarchie, für die der Assistent erstellt werden soll, und wählen Sie Anlegen | Ist-Saldo in den Plan übertragen.

Klicken Sie auf Synchronisieren.

Der Dialog Assistenten für die Übertragung des Ist-Saldos in den Plan anlegen wird angezeigt:

Geben Sie den Elementnamen an und klicken Sie auf Weiter.

Um den Assistenten für die Übertragung des Ist-Saldos in den Plan zu konfigurieren, klicken Sie auf den Namen des gewünschten Elements in der Strukturansicht und dann oben rechts auf Bearbeiten. Die Konfiguration ist in allgemeine Eigenschaften im Kopfzeile und zwei Konfigurationsschritte im Hauptabschnitt des Bearbeitungsmodus unterteilt.

Der Abschnitt mit den allgemeinen Eigenschaften eines Assistenten für die Übertragung des Ist-Saldos in den Plan wird angezeigt. — Allgemeine Eigenschaften eines Assistenten für die Übertragung des Ist-Saldos in den Plan

Die folgenden Eigenschaften können in der Kopfzeile konfiguriert werden:

Eigenschaft	Beschreibung
Elementname	Name des Assistenten
Kostenstelle	Kostenstelle, in der die Buchung durch den Planungsassistenten stattfinden soll.
Währung	Währung, in der die Buchung durch den Planungsassistenten stattfinden soll.
Bewertungsebene	Bewertungsebene, in der die Buchung durch den Planungsassistenten stattfinden soll.
Basis	Bewertungsebene/Bewertungsebenengruppe, die als Plan-Basis verwendet wird

Der erste Schritt zum Konfigurieren eines Assistenten für die Übertragung des Ist-Saldos in den Plan wird angezeigt. — Konfiguration des Assistenten für die Übertragung des Ist-Saldos in den Plan

Folgende Optionen können im Schritt Konfiguration konfiguriert werden:

Ein Konto oder eine Position, die übertragen werden sollte

In der nebenbuchbasierten Konfiguration können Sie entweder Regeln für Positionen und Konten, die von den bestehenden Buchungsregeln abweichen, manuell definieren oder die bereits festgelegten Buchungsregeln übernehmen.

Buchungsregeln manuell definieren

Das Folgende muss angegeben werden:

Konto oder Position:

Wählen Sie ein Konto oder eine Position in der Dropdown-Liste, für das oder die eine Übertragung ausgeführt werden soll.

Basis:

Wählen Sie den Wert, der der Periode entspricht, auf die die Übertragung übernommen werden soll.

Umsatz-/Vorsteuerkonfiguration

Zahlungswirksamkeit

Bankkonto:

Wählen Sie einn Konto, auf dem der Übertragungsbetrag gebucht wird.

Werte untergeordneter Positionen oder Konten mit Buchungsregeln nicht berücksichtigen:

Diese Option legt fest, ob die Buchungsregeln der untergeordneten Positionen und Konten berücksichtigt werden. Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nur die Differenz zwischen der gewählten Position oder dem gewählten Konto und deren untergeordneten Positionen oder Konten mit eigenen Buchungsregeln abzugleichen, anstatt den gesamten Wert.

Buchungsregeln übernehmen

Klicken Sie auf Buchungsregeln übernehmen, um die Buchungsregeln vom Typ Zahlung mit einem Zeitversatz ( Zeitversetzte Zahlung oder Anzahlungsgeschäft) automatisch der Tabelle hinzuzufügen, sofern das Forderungs- oder Verbindlichkeitskonto mit dem aktuell konfigurierten übereinstimmt. Alle bestehenden Konten in der Tabelle werden entfernt.

Bei der Überleitung gemäß Regel kann eine benutzerdefinierte Regel für die Überleitung des Hauptbuchs angegeben werden. Diese Option sollte dann verwendet werden, wenn eine Korrektur einer Buchungsregel aus der Plan-Datenebene stattfinden muss, weil z. B. bei der ursprünglichen Planung von einem anderen Zahlungsverhalten ausgegangen wurde.

Das Folgende muss angegeben werden:

Basis:

Wählen Sie Monat des Plans, um die Anzahl der Kalendermonate ab Beginn der Plan-Datenebene an anzugeben.

Wählen Sie Kalenderjahr, um bestimmte Kalendermonate für die Zahlungswirksamkeit einzugeben.

Zahlungswirksamkeit:

Wenn Monat des Plans zuvor gewählt wurde, geben Sie die Anzahl der Kalendermonate ein, um die Zahlungswirksamkeit ab Beginn der Plan-Datenebene bis zur angegebenen Anzahl von Kalendermonaten zu berechnen.

Wenn Kalenderjahr zuvor gewählt wurde, geben Sie den Kalendermonat ein, um die Zahlungswirksamkeit der von Ihnen angegebenen Kalendermonate zu berechnen (siehe Zahlungswirksamkeit).

Bankkonto:

Wählen Sie einn Konto, auf dem der Übertragungsbetrag gebucht wird.

Es ist möglich, individuelle Konten mithilfe der manuellen Übertragung anzupassen.

Wählen Sie das Bankkonto, in das der Übertragungsbetrag gebucht werden soll.

Die Übertragung gemäß Regel und Manuelle Übertragung Optionen schließen sich gegenseitig aus.

Der Screenshot zeigt Details zu den übertragenen Beträgen. — Schritt 'Werte' im Assistenten für die Übertragung des Ist-Saldos in den Plan

Die folgenden Elemente sind im Schritt Werte verfügbar:

Element	Beschreibung
Periode hinzufügen/entfernen	- Nur verfügbar, wenn Sie die Option Manuelle Übertragung im Schritt Konfiguration aktiviert haben - Kann zum Hinzufügen oder Entfernen zusätzlicher Perioden verwendet werden
Restwerte eliminieren	- Nur verfügbar, wenn Sie die Option Manuelle Übertragung im Schritt Konfiguration aktiviert haben - Kann verwendet werden, um den Restbetrag aus dem gewählten Zeitraum aufzulösen
Partner	Die Partner, die für die Buchungen verwendet werden, welche den Saldo erzeugen, der übertragen werden soll. Wenn mehrere Partner verwendet wurden, werden sie in separaten Zeilen in der Tabelle angezeigt.
Startwert	- Wird nur zur ersten Monats-Spalte hinzugefügt und entspricht dem Ersten Monat auf der Plan-Datenebene. - Es zeigt den Saldo des Kontos oder der Position an, dessen bzw. deren Saldo mithilfe des Assistenten übertragen werden soll. Der angezeigte Wert stellt den Saldo vom letzten Monat der Ist-Datenebene dar.
GuV	- Zu allen angezeigten Monaten hinzugefügt - Berechnet den Betrag, der von dem im Feld Konto oder Position gewählten Konto oder der Position auf das im Feld Bankkonto gewählte Konto innerhalb der Tabelle Übertragung auf Basis der Nebenbücher übertragen werden soll. Die Berechnung erfolgt auf Basis der in den Buchungsregeln im Arbeitsbereich konfigurierten Regeln unter Verwendung der in der Konfigurationstabelle gewählten Positionen. - Wenn Sie mit der Maus über eine Zelle in dieser Spalte fahren, wird ein Tooltip angezeigt, der eine Aufschlüsselung der Berechnung basierend auf den während der Konfiguration ausgewählten Buchungsregeln darstellt. Hinweis: Diese Spalte ist nur sichtbar, wenn Sie während des Schrittes Konfiguration die Option Übertragung auf Basis der Nebenbücher gewählt haben.
Saldo	- Zu allen angezeigten Monaten hinzugefügt - Für den Erster Monat berechnet es die Differenz zwischen dem Start Wert und dem Betrag in der Spalte P&L für diese Gruppe. - Für die nachfolgenden Monate berechnet es die Differenz zwischen der Spalte Saldo des vorherigen Monats und dem P&L-Betrag für den laufenden Monat.
Manuell	- Zu allen angezeigten Monaten hinzugefügt - Geben Sie den zu übertragenden Betrag für den gewählten Monat manuell an. Sie können Zahlen mit bis zu 2 Nachkommastellen eingeben; Werte werden ab der 3. Nachkommastelle gerundet (z. B. wird 0,044 auf 0,04 abgerundet, während 0,045 auf 0,05 aufgerundet wird). Sie können auch grundlegende mathematische Operatoren verwenden: +, -, , /, Klammern (), das Ist gleich-Zeichen = und Dezimaltrennzeichen. Hinweis:* Diese Spalte ist nur sichtbar, wenn Sie die Option Manuelle Übertragung während des Schritts Konfiguration gewählt haben.
Regel	- Zu allen angezeigten Monaten hinzugefügt - Berechnet den Betrag, der vom im Feld Konto oder Position gewählten Konto oder der gewählten Position auf das im Feld Bankkonto gewählte Konto innerhalb der Tabelle Übertragung gemäß Regel übertragen wird. Die Berechnung basiert auf den im Abschnitt Übertragung gemäß Regel definierten Regeln unter Verwendung der in der Konfigurationstabelle gewählten Positionen. Hinweis: Diese Spalte ist nur sichtbar, wenn Sie während des Schritts Konfiguration die Option Übertragung gemäß Regel ausgewählt haben.