Umbuchung von Gewinn oder Verlust aus der Vorperiode in Konsolidierungskreisen

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Umbuchung von Gewinn oder Verlust aus der Vorperiode in Konsolidierungskreisen

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Glossar

Mithilfe der App Umbuchung von Gewinn oder Verlust aus der Vorperiode in Konsolidierungskreisen kann das Periodenergebnis des Vorjahrs automatisch in den Vortrag umgebucht werden. Dabei werden die folgenden fachlichen Themen abgedeckt:

Umbuchung des Periodenergebnisses des Vorjahrs in den Vortrag in lokaler Währung

Fixierung des historischen Kurses bei Fremdwährungsgesellschaften (in verschiedene Anzeigewährungen)

Die Umbuchung erfolgt für alle Konsolidierungseinheiten des Konzerns:

Auf der gewählten Datenebene des Konzerns

Für die gewählte(n) Bewertungsebene(n)

Mit der konfigurierten Bewegungsart

Um die App für die Umbuchung von Gewinn oder Verlust aus der Vorperiode in Konsolidierungskreisen zu konfigurieren, klicken Sie in der Strukturansicht auf die App und klicken Sie im angezeigten Dialog auf Bearbeiten.

Konfigurieren Sie anschließend die Schritte wie im Folgenden beschrieben.

Geben Sie im Schritt Einstellungen die allgemeinen Einstellungen für die Konfiguration an:

Zeigt den Schritt 'Einstellungen' — Schritt 'Einstellungen'

Buchungsmonat

, in dem die Umbuchung erfolgen soll

Es wird der Zeitraum des übergeordneten Konzernabschluss-Elements für die Buchung verwendet.

Die App bucht den Gewinn oder Verlust für die zwölf Monate vor dem gewählten Buchungsmonat um.

Die Konsolidierungseinheiten, für die die Umbuchung erfolgen soll.

Standardmäßig werden alle Konsolidierungseinheiten innerhalb des Konzerns einbezogen.

Falls Sie nur bestimmte Konsolidierungseinheiten einbeziehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Individuelle Auswah l und wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Individuell

Wählen Sie in der Tabelle einzelne Konsolidierungseinheiten, die berücksichtigt werden sollen.

Ausschließen

Wählen Sie in der Tabelle die Konsolidierungseinheiten, die ausgeschlossen werden sollen.

Geben Sie im Schritt Bewertungsebenen die Bewertungsebenen an, die bei der Umbuchung des Vorjahresergebnisses berücksichtigt werden sollen.

Die App führt auch Buchungen auf Bewertungsebenen durch, die für andere Buchungen gesperrt sind.

Zeigt den Schritt 'Bewertungsebenen' — Schritt 'Bewertungsebenen'

Geben Sie im Schritt Umbuchung die Konten an, die bei der Umbuchung des Periodenergebnisses des Vorjahrs berücksichtigt werden sollen.

Zeigt den Schritt 'Umbuchung' — Schritt 'Umbuchung'

Konto und/oder die Position(en), das oder die die entsprechenden Übertragskonten des Periodenergebnisses enthält

Es werden nur die Verkehrszahlen von Übertragskonten ausgelesen, auch wenn Sie eine übergeordnete Position wählen.

Konto für die Stornierung des Bilanzgewinns oder Bilanzverlusts

Es sind mit Ausnahme von Übertragskonten alle Elemente vom Typ Benutzerdefiniertes Konto mit dem Periodentyp Saldo mit Periodenübertrag wählbar.

Vortragskonto, auf das das Periodenergebnis des Vorjahrs umgebucht werden soll

Es sind mit Ausnahme von Übertragskonten und dem Stornierungskonto alle Elemente vom Typ Benutzerdefiniertes Konto mit dem Periodentyp Saldo mit Periodenübertrag wählbar.

Bewegungsart, in der die Umbuchung erfolgen soll

Solange ein Schritt noch nicht vollständig konfiguriert wurde und/oder Konfigurationsfehler vorliegen, wird er mit einem roten Ausrufezeichen

dargestellt.

Sobald ein Schritt vollständig und fehlerfrei konfiguriert wurde, wird er mit einem grünen Haken

dargestellt.

Sie können den Konfigurationsdialog durch einen Klick auf das Pfeilsymbol

am oberen linken Rand schließen.

Um den Namen der App zu ändern, markieren Sie die App in der Strukturansicht und wählen Sie aus dem Kontextmenü

Eigenschaften

Sie können die App für die Umbuchung von Gewinn oder Verlust aus der Vorperiode in Konsolidierungskreisen entweder separat, gemeinsam mit anderen Apps in einem ausführbaren Ordner, oder im Rahmen eines Konzernabschlusses ausführen.

Wie Sie hierzu jeweils vorgehen, ist unter Konsolidierung ausführen beschrieben.

Auf dem Reiter Erzeugte Elemente werden Ihnen die Buchungen angezeigt, die bei der Ausführung der App erzeugt wurden.

Die Tabelle liefert folgende Informationen:

Typ

des Elements

Pfad

, unter dem das Element erzeugt wurde. Durch Klick auf den Link werden Sie direkt zur Buchung im entsprechenden

Journal

oder zum Bericht weitergeleitet.

Datum der

letzten Ausführung

, bei der das Element erzeugt wurde

Zeigt den Reiter 'Erzeugte Elemente' einer Konsolidierungs-App — Reiter 'Erzeugte Elemente'

Bei Bedarf können Sie Alle Elemente löschen.

Hinweis: Nachdem alle Elemente gelöscht wurden, hat die App wieder den Status Nicht ausgeführt.

Die Eigenschaften der App werden auf dem gleichnamigen Reiterangezeigt:

Zeigt den Reiter 'Eigenschaften' einer Konsolidierungs-App — Reiter 'Eigenschaften'

Folgende App-Eigenschaften werden angezeigt:

Typ

des Elements

Funktion der

App

Version des Elements

Neue verfügbare Version

Sobald eine neue Version der App verfügbar ist, die Änderungen der App-Konfiguration und/oder der Rechenlogik der App enthält, wird der Befehl Aktualisieren angezeigt, über den Sie die App auf die neueste Version aktualisieren können.

In den Release Notes, auf die Sie über den gleichnamigen Link zugreifen können, erhalten Sie Informationen zu den Änderungen jeder Version.

Es wird ausdrücklich empfohlen, alle Apps, die zukünftig noch ausgeführt werden sollen, frühestmöglich auf die neue Version zu aktualisieren, da nicht gewährleistet werden kann, wie lange eine App mit veralteter Version weiterhin ausgeführt werden kann.

Zuletzt aktualisiert am 16.08.2023

Inhaltsverzeichnis

Umbuchung von Gewinn oder Verlust aus der Vorperiode in Konsolidierungskreisen

Überblick

Umbuchung von Gewinn oder Verlust aus der Vorperiode in Konsolidierungskreisen konfigurieren

Umbuchung von Gewinn oder Verlust aus der Vorperiode in Konsolidierungskreisen ausführen

Erzeugte Elemente anzeigen und löschen

Eigenschaften der App anzeigen

Umbuchung von Gewinn oder Verlust aus der Vorperiode in Konsolidierungskreisen

Überblick