Schnittstelle anlegen und konfigurieren

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Glossar

Um Ihre Finanzdaten aus Vorsystemen importieren zu können, müssen Sie zunächst die Schnittstellen für den Import aus diesen Systemen definieren.

Mithilfe von Schnittstellen in Tax Balance werden bestimmte Einstellungen für das Importverhalten sowie Importparameter definiert.

Der Arbeitsbereich Schnittstellen in Tax Balance wird unter Stammdaten | Schnittstellen geöffnet.

Der Arbeitsbereich zeigt eine Übersicht aller bereits angelegten Schnittstellen und wird z. B. wie folgt angezeigt:

Zeigt den Arbeitsbereich 'Schnittstellen' unter 'Stammdaten' in Tax Balance mit der Schaltfläche 'Hinzufügen', dem Feld 'Schnittstellen durchsuchen' und einer Tabelle mit den Spalten 'Name' und 'Typ', die die Schnittstellen 'Interface Income Taxes' und 'Interface Income Taxes 2' vom Typ 'Income Taxes' auflistet. Rot hervorgehoben ist der Eintrag 'Schnittstellen' in der Navigation. — Arbeitsbereich 'Schnittstellen'

So legen Sie in Tax Balance eine neue Schnittstelle an:

Klicken Sie im Arbeitsbereich Schnittstellen auf Hinzufügen.

Wählen Sie den Typ der Schnittstelle, d. h. welche Daten bzw. aus welchem Vorsystem Sie Daten importieren möchten. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Anlagenspiegel

Buchungskreise

Eigenkapitalkonten

Fremdkapitalkonten

Import von Daten aus dem Modul

Income Taxes

Konten und Anpassungen

(als

Massenimport

für mehrere Gesellschaften)

Steuerliche Gewinnermittlung für besondere Fälle

Geben Sie einen Namen für die Schnittstelle an.

Klicken Sie auf Speichern.

Konfigurieren Sie die für den jeweiligen Schnittstellentyp verfügbaren Optionen.

Für eine Schnittstelle für den Import eines Anlagenspiegels in Tax Balance werden beispielsweise folgende Optionen konfiguriert:

Zeigt die Konfiguration einer Schnittstelle vom Typ 'Anlagenspiegel' in Tax Balance mit den Schaltflächen 'Löschen', 'Speichern' und 'Weitere Aktionen', den Feldern 'Typ' (mit dem Hinweis 'NUR LESBAR') und 'Name', dem Bereich 'Optionen' mit 'Erste Datenzeile' ('1'), 'CSV-Trennzeichen' (';'), 'Textbegrenzungszeichen' ('"'), 'Sprache der Importdatei' ('de-DE'), 'Zeichenkodierung' ('Unicode (UTF-8)'), 'Wert-Spalte' und 'Alle vorher importierten Werte löschen' ('Nein') sowie den Bereichen 'Dimension - Wertentwicklung des Anlagenspiegels', 'Dimension - Steuerliche Überleitung' und 'Dimension - Positionen des Anlagevermögens' mit den Feldern 'Spalte' und 'Fester Wert' und dem Feld 'Aus Kontenrahmen ableiten' ('Nein'). — Konfiguration einer Schnittstelle am Beispiel 'Anlagenspiegel'

Um eine Schnittstelle in Tax Balance zu bearbeiten, klicken Sie in der Übersichtstabelle auf die gewünschte Schnittstelle.

Sie können anschließend die angezeigten Details bearbeiten und speichern.

Um Daten einer bereits konfigurierten in einer anderen Schnittstelle zu verwenden, können Sie in Tax Balance eine Kopie der Schnittstelle erstellen. Klicken Sie hierzu in der Übersichtstabelle auf das Menü Weitere Aktionen und wählen Sie den Befehl Kopieren.