Buchungen in Büchern und Spiegeln anlegen

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Buchungen in Büchern und Spiegeln anlegen

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Glossar

Manuelle Buchungen können in Consolidation & Financial Planning direkt aus jeder Zelle eines Buchs oder Spiegels für Buchungskreise, Kostenstellen, Konsolidierungskreise oder Konsolidierungseinheiten erstellt werden.

Um Buchungsdaten zu analysieren, zu prüfen oder weiterzugeben, können Sie einen Bericht über alle Buchungen erstellen. Wie Sie hierzu vorgehen, ist unter Buchungsbericht erstellen beschrieben.

So legen Sie eine Buchung in einem Buch oder Spiegel an:

Öffnen Sie das Buch oder den Spiegel.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle, für die Sie eine Buchung anlegen möchten und wählen Sie Anlegen | Buchung aus dem Kontextmenü.

Der Dialog Buchung anlegen wird angezeigt:

Geben Sie den Namen des Elements an.

Ändern Sie ggf. die Periode für die Buchung.

Ändern Sie ggf. die Währung, in der die Buchung erfolgen soll.

Ändern Sie ggf. die Bewertungsebene.

Klicken Sie auf Weiter und folgen Sie den untenstehenden Schritten, um die Buchung zu konfigurieren.

Um eine Buchung zu konfigurieren, klicken Sie in der Strukturansicht auf den Namen der gewünschten Buchung und dann oben rechts auf Bearbeiten.

Zeigt den Dialog für die Konfiguration der allgemeinen Eigenschaften einer Buchung an. — Konfiguration der allgemeinen Eigenschaften einer Buchung

Die folgenden Eigenschaften können in der Überschrift bearbeitet werden:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name der Buchung
Währung	Währung, in der die Buchungen vorgenommen werden
Bewertungsebene	Bewertungsebene, in der die Buchungen vorgenommen werden

Der Reiter Werte wird z. B. wie folgt angezeigt:

Zeigt den Dialog für die Konfiguration des Reiters 'Werte' in einer Buchung. — Konfiguration des Reiters 'Werte' in einer Buchung

Folgende Optionen sind in der Symbolleiste auf dem Reiter Werte verfügbar:

Option	Beschreibung
Kontenhierarchien ein- und ausblenden	Ermöglicht das Ein- oder Ausblenden zusätzlicher Kontenhierarchien für die Kontenauswahl Die hier angegebenen Bücher werden in der Tabelle unten dargestellt. Standardmäßig ist das Hauptbuch für die Kontoauswahl verfügbar, das dem Buchungs- oder Konsolidierungskreis zugewiesen ist, für den die Buchung erstellt wird. Beim Erstellen einer neuen Buchung wird die Kontenhierarchie des Hauptbuchs (einschließlich aller Nebenbücher) automatisch ausgewählt, sofern der Benutzer die erforderlichen Berechtigungen besitzt.
Wertespalten bearbeiten	Dient zur Bearbeitung der Wertespalten der Buchungsmaske. Es wird ein Dialog geöffnet, in dem Wertespalten zur Buchungsmaske hinzugefügt oder entfernt werden können und zu jeder Wertespalte ein Kommentar, z. B. das konkrete Buchungsdatum, hinterlegt werden kann.
Differenz auflösen	Löst Differenzen (Werte) innerhalb der Buchung auf
Kumulierte Anzeige	Zeigt die Werte in den Buchungsspalten kumuliert an. D. h. es wird die Summe über alle Buchungszeitpunkte angezeigt. Ist die Option nicht gewählt, werden sämtliche Werte der Buchungszeitpunkte einer Buchung separat aufgelistet.
S/H-Erfassung	Umstellung der Anzeige von Plus- und Minus-Erfassung auf die buchhalterische Eingabe von Werten im Soll und Haben
Historische Kursumrechnung	Aktiviert die historische Kursumrechnung für diese Buchung. Prüfen Sie die historische Kursumrechnung, um zu sehen, wie Sie den Abschnitt konfigurieren.
Kostenstelle/ Partner/ Bewegungsart	Schaltet die Sichtbarkeit der jeweiligen Spalten in der Tabelle um. Hinweis: Das Ausblenden dieser Spalten wirkt sich nicht auf die darin gespeicherten Daten aus — das System behält die Informationen bei und verwendet sie bei der Generierung der Buchung.

Dialog 'Kontenhierarchien ein- und ausblenden'

Die folgenden Optionen sind im Abschnitt Buchungsdaten verfügbar:

Option	Beschreibung
Konto	Auswahl eines Kontos oder einer Position zum Anlegen einer Buchung Sie können sich für die Auswahl nur die Konten anzeigen lassen, die Buchungen enthalten, indem Sie in die Dropdown-Liste in der Spalte Konto klicken und die Option Nur Konten mit Buchungen anzeigen aktivieren: Hinweis: Hinweise zur Schaltfläche S/H-Erfassung: - Wenn die Schaltfläche S/H-Erfassung aktiviert ist, wird die Kontohierarchie des Hauptbuchs (einschließlich aller Nebenbücher) in zwei Blöcke unterteilt, die die Soll- und Habenseiten derselben Buchung darstellen: - Im Buchungsblock Soll werden nur Soll-Konten angezeigt, die gebucht werden können. - Im Buchungsblock Haben werden nur Haben-Konten angezeigt, die gebucht werden können. - Wenn die Schaltfläche S/H-Erfassung aktiviert ist, werden alle Einträge in einer einzigen Tabelle angezeigt. Sie können für jede Zeile entweder Soll oder Haben wählen, und die Kontenliste enthält alle gültigen Konten.
Kostenstelle/ Partner/ Bewegungsart	Ermöglicht die Auswahl einer Kostenstelle, eines Partners oder einer Bewegungsart in den jeweiligen Dropdown-Listen.
Wertespalten	Ermöglicht die Eingabe von Werten, die gebucht werden sollen Wertespalten sind durch die Perioden gekennzeichnet, in denen gebucht werden soll.
Buchungstext	Beschreibung für die Buchung

Zeigt einen Ausschnitt einer Buchungsmaske mit der Spalte Konto und deren Dropdown-Menü. Rot hervorgehoben ist die Option 'Nur Konten mit Buchungen anzeigen' — Nur Konten mit Buchungen anzeigen

So aktivieren Sie die historische Kursumrechnung für eine Buchung:

Wählen Sie die Zelle mit dem Buchungswert, für den Sie eine historische Kursumrechnung definieren wollen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Historische Kursumrechnung oberhalb der Tabelle. Der Abschnitt Historische Kursumrechnung wird unter der Tabelle angezeigt.

Aktivieren Sie die Option Historische Kursumrechnung für den gewählten Buchungswert aktivieren.

Geben Sie in der Tabelle den gewünschten Umrechnungskurs zu jeder der angezeigten Anzeigewährungen an.

Hinweis: Für nicht definierte Umrechnungskurse wird standardmäßig der Umrechnungskurs 1,0 fixiert.

Hinweise zur historischen Kursumrechnung

Die Schaltfläche

Historische Kursumrechnung

wird nur angezeigt, wenn mindestens eine Währungsumrechnung im Buchungs- oder Konsolidierungskreis konfiguriert wurde. Um Währungen und Währungsumrechnungen in Buchungs- oder Konsolidierungskreisen zu konfigurieren, siehe

Buchungskreise anlegen und konfigurieren

und

Konsolidierungskreise anlegen und konfigurieren

Historische Kursumrechnungen können ausschließlich auf Konten vom Typ

Währungsbetrag

definiert werden.

Beim Kopieren des Belegs in ein anderes Journal bleiben die fixierten Umrechnungskurse erhalten, vorausgesetzt im Zieljournal wurden dieselben Währungsumrechnungen konfiguriert.

Wenn für den Buchungswert einer Zelle eine historische Kursumrechnung definiert ist, erscheint links vom Buchungswert in dieser Zelle ein violettes Chatsymbol.