Werte in Konsolidierungskreisen anpassen und umgliedern

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Glossar

Mithilfe der App Werte in Konsolidierungskreisen anpassen und umgliedern können Kontenwerte pro Konsolidierungskreis angepasst und umgegliedert werden, z. B. ist es möglich:

Fehlerhafte Werte auf Partner-, Kostenstellen- und Bewegungsartenebene zu korrigieren

Kontenwerte aus dem Haupt- oder Nebenbuch in ein Statistikbuch umzugliedern

Werte auf mehrere Konten aufzuteilen

Um die App Werte in Konsolidierungskreisen anpassen und umgliedern zu konfigurieren, klicken Sie in der Strukturansicht auf die App und klicken Sie im angezeigten Dialog auf Bearbeiten.

Konfigurieren Sie anschließend die Schritte wie im Folgenden beschrieben.

Geben Sie im Schritt Einstellungen die allgemeinen Einstellungen für die Konfiguration an:

Hier wird der Schritt Einstellungen beschrieben. — Schritt 'Einstellungen'

Option	Beschreibung
Buchung	Zeitraum, für den die Werte angepasst oder umgegliedert werden sollen
Konsolidierungskreis	Auswahl des Konsolidierungskreises, für den die Werte angepasst oder umgegliedert werden sollen

Legen Sie im Schritt Anpassungsszenarien die benötigten Anpassungsszenarien an.

Option	Beschreibung
Name des Szenarios	Eindeutiger Name für das Anpassungsszenario. Dient zur Identifikation und Referenzierung im Schritt Basis und Ziel.
Beschreibung	Optionale Beschreibung des Szenarios. Dient der Dokumentation des Zwecks oder der Anpassungslogik.
Zeile hinzufügen	Fügt eine neue leere Zeile in die Tabelle ein, um ein weiteres Anpassungsszenario hinzuzufügen

Geben Sie im Schritt Basis und Ziel für jedes Szenario die Dimensionen der Basiswerte, die angepasst oder umgegliedert werden sollen, sowie die Zieldimensionen für Buchungen an.

Folgende Optionen sind in der Tabelle Dimensionen der Basiswerte verfügbar:

Option	Beschreibung
Szenario	Anpassungsszenario, für das die Dimensionen der Basiswerte definiert werden sollen. Es können alle Szenarien gewählt werden, die im Schritt Anpassungsszenarien definiert wurden.
Konto oder Position	Konto oder Position, deren Werte als Basis für die Anpassung oder Umgliederung verwendet werden. Bei Auswahl einer Position werden die Werte der darunter liegenden Konten herangezogen.
Bewertungsebene	Bewertungsebene(n) oder Bewertungsebenengruppe, deren Werte als Basis verwendet werden
Konsolidierungseinheit	Konsolidierungseinheit(en), die die Basiswerte enthalten. Die Voreinstellung alle bezieht alle Konsolidierungseinheiten ein, die im Konsolidierungskreis enthalten sind, der im Schritt Einstellungen gewählt wurde. Alternativ können Sie einzelne Konsolidierungseinheiten wählen, deren Werte als Basis herangezogen werden sollen.
Partnergesellschaft	Partnergesellschaft(en), deren Werte als Basis berücksichtigt werden. Die Voreinstellung alle bezieht alle Partnergesellschaften ein, die dem Konsolidierungskreis zugeordnet sind, der im Schritt Einstellungen gewählt wurde. Alternativ können Sie einzelne Partnergesellschaften oder Partnergruppen wählen, deren Werte als Basis herangezogen werden sollen. Bei der Auswahl einer Partnergruppe werden alle Partnergesellschaften berücksichtigt, die in der jeweiligen Gruppe enthalten sind.
Bewegungsart	Bewegungsart(en), in der die Basiswerte gebucht wurden. Die Voreinstellung alle bezieht alle Bewegungsarten ein, die dem Konsolidierungskreis zugeordnet sind, der im Schritt Einstellungen gewählt wurde. Alternativ können Sie einzelne Bewegungsarten oder Bewegungsartengruppen als Basis wählen. Bei der Auswahl einer Bewegungsartengruppe berücksichtigt die Berechnung die Werte aller Bewegungsarten, die in der jeweiligen Gruppe enthalten sind.
Periodentyp	Auswahl des Periodentyps der Basiswerte: Verkehrszahl, Saldo per Anfang der Periode, Saldo per Ende der Periode
+ Zeile hinzufügen	Fügt eine neue Zeile für einen weiteren Basisdatensatz hinzu.

Folgende Optionen sind in der Tabelle Zieldimensionen für Buchungen verfügbar:

Option	Beschreibung
Szenario	Anpassungsszenario, für das die Dimensionen der Zielwerte definiert werden sollen. Es können alle Szenarien gewählt werden, die im Schritt Anpassungsszenarien definiert wurden.
Konto	Zielkonto, auf das die angepassten und/oder umgegliederten Werte gebucht werden
Bewertungsebene	Bewertungsebene, auf der die Zielbuchung erfolgt
Konsolidierungseinheit	Konsolidierungseinheit für die Zielbuchung. Die Voreinstellung Gemäß Basis übernimmt die Auswahl aus der Basistabelle. Alternativ können Sie eine abweichende Konsolidierungseinheit wählen, auf die die Werte umgegliedert werden sollen.
Partnergesellschaft	Partnergesellschaft für die Zielbuchung. Die Voreinstellung Gemäß Basis übernimmt die Auswahl aus der Basistabelle. Alternativ können Sie eine abweichende Partnergesellschaft wählen, auf die die Werte umgegliedert werden sollen.
Bewegungsart	Bewegungsart für die Zielbuchung. Die Voreinstellung Gemäß Basis übernimmt die Auswahl aus der Basistabelle. Alternativ können Sie eine abweichende Bewegungsart für die Zielbuchung wählen.
Faktor	Prozentualer Faktor für die Anpassung (Standardwert: 100 %). Ermöglicht die Anpassung der Werte an einen höheren oder geringeren Prozentsatz.
Soll/ Haben	Legt fest, ob Soll-Werte, Haben-Werte oder alle Werte berücksichtigt werden (Standardwert: "alle")
Buchungstext	Optionaler Buchungstext für die erzeugte Buchung
+ Zeile hinzufügen	Fügt eine neue Zeile für eine weitere Zielbuchung hinzu.

Solange ein Schritt noch nicht vollständig konfiguriert wurde und/oder Konfigurationsfehler vorliegen, wird er mit einem roten Ausrufezeichen

dargestellt.

Sobald ein Schritt vollständig und fehlerfrei konfiguriert wurde, wird er mit einem grünen Haken

dargestellt.

Sie können den Konfigurationsdialog durch einen Klick auf das Pfeilsymbol

am oberen linken Rand schließen.

Um den Namen der App zu ändern, markieren Sie die App in der Strukturansicht und wählen Sie aus dem Kontextmenü

Eigenschaften

Sie können die App Werte in Konsolidierungskreisen anpassen und umgliedern entweder separat, gemeinsam mit anderen Apps in einem ausführbaren Ordner, oder im Rahmen eines Konzernabschlusses ausführen.

Wie Sie hierzu jeweils vorgehen, ist unter Konsolidierung ausführen beschrieben.

Auf dem Reiter Erzeugte Elemente werden Ihnen die Buchungen angezeigt, die bei der Ausführung der App erzeugt wurden.

Die Tabelle liefert folgende Informationen:

Typ

des Elements

Pfad

, unter dem das Element erzeugt wurde. Durch Klick auf den Link werden Sie direkt zur Buchung im entsprechenden

Journal

oder zum Bericht weitergeleitet.

Datum der

letzten Ausführung

, bei der das Element erzeugt wurde

Hier wird der Reiter 'Erzeugte Elemente' beschrieben. — Reiter 'Erzeugte Elemente'

Bei Bedarf können Sie Alle Elemente löschen.

Hinweis: Nachdem alle Elemente gelöscht wurden, hat die App wieder den Status Nicht ausgeführt.

Die Eigenschaften der App werden auf dem gleichnamigen Reiterangezeigt:

Zeigt den Reiter 'Eigenschaften' einer Konsolidierungs-App — Reiter 'Eigenschaften'

Folgende App-Eigenschaften werden angezeigt:

Typ

des Elements

Funktion der

App

Version des Elements

Neue verfügbare Version

Sobald eine neue Version der App verfügbar ist, die Änderungen der App-Konfiguration und/oder der Rechenlogik der App enthält, wird der Befehl Aktualisieren angezeigt, über den Sie die App auf die neueste Version aktualisieren können.

In den Release Notes, auf die Sie über den gleichnamigen Link zugreifen können, erhalten Sie Informationen zu den Änderungen jeder Version.

Es wird ausdrücklich empfohlen, alle Apps, die zukünftig noch ausgeführt werden sollen, frühestmöglich auf die neue Version zu aktualisieren, da nicht gewährleistet werden kann, wie lange eine App mit veralteter Version weiterhin ausgeführt werden kann.