Wechselkursverwaltung | Lucanet Knowledge Base

Im Funktionsbereich Wechselkursverwaltung können Sie die Wechselkurse konfigurieren, die von den Produktlösungen der Lucanet CFO Solution Platform für die Umrechnung zwischen Währungen verwendet werden. Für jede Währungskombination können Sie festlegen, ob die Kurse automatisch von der Europäischen Zentralbank (EZB) bezogen werden oder aus einer selbst hochgeladenen Excel-Datei stammen.

Die Wechselkursverwaltung wird derzeit nur von der Lösung Lease Accounting genutzt.

Um den Funktionsbereich Wechselkursverwaltung nutzen zu können, muss Ihr Benutzerkonto Zugriff auf die Administration in der CFO Solution Platform haben (siehe Benutzerrollen).

Die Wechselkursverwaltung ist im Menü unter Administration | Wechselkursverwaltung verfügbar und enthält zwei Arbeitsbereiche:

Wechselkurse

– Währungskombinationen verwalten und die gespeicherten Kurse einsehen.

Benutzerdefiniertes Hochladen von Wechselkursen

– eigene Wechselkursdatei hochladen und frühere Uploads einsehen.

Die Konfiguration von Währungskombinationen ist verpflichtend. Legen Sie für jedes Währungspaar, das in Ihren Leasingverträgen vorkommt, eine Währungskombination an. Fehlende Kombinationen beeinträchtigen die Berechnungen für Leasingkomponenten in einer Fremdwährung.

So fügen Sie in der CFO Solution Platform eine oder mehrere Währungskombinationen hinzu:

Navigieren Sie zu Administration | Wechselkursverwaltung | Wechselkurse. Der Arbeitsbereich Wechselkurse wird z. B. wie folgt angezeigt:

Zeigt den Arbeitsbereich 'Wechselkurse' in der CFO Solution Platform mit der Überschrift 'Konfiguration der Wechselkurse', der Schaltfläche 'Währungskombinationen hinzufügen' und der Tabelle 'Bestehende Kombinationen' mit den Spalten 'Kombination', 'Quelle', 'Letzte Aktualisierung' und 'Aktionen'. — Arbeitsbereich 'Wechselkurse'

Klicken Sie auf Währungskombinationen hinzufügen. Der Dialog Neue Währungskombination(en) erstellen wird wie folgt angezeigt:

Zeigt den Dialog 'Neue Währungskombination(en) erstellen' in der CFO Solution Platform mit den Feldern 'Währung 1', 'Währung 2' und 'Quelle', der Option 'Kombination hinzufügen' und den Schaltflächen 'Abbrechen' und 'Speichern'. — Dialog 'Neue Währungskombination(en) erstellen'

Füllen Sie im Dialog die folgenden Felder aus:

Währung 1 – die Ausgangswährung. Beginnen Sie zu tippen, um die Liste der ISO-4217-Währungscodes zu durchsuchen (z. B. EUR – Euro).

Währung 2 – die Zielwährung. Suchen Sie auf dieselbe Weise.

Quelle – wählen Sie, woher die Kurse für diese Kombination stammen:

Europäische Zentralbank

– die Kurse werden automatisch von der EZB abgerufen.

Wechselkurs-Upload

– die Kurse stammen aus den Excel-Dateien, die Sie im Arbeitsbereich

Benutzerdefiniertes Hochladen von Wechselkursen

hochladen (siehe den folgenden Abschnitt).

Klicken Sie auf Kombination hinzufügen. Die Kombination wird der Liste im Dialog hinzugefügt und die Eingabefelder werden geleert.

Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jede Kombination, die Sie in dieser Sitzung hinzufügen möchten.

Sobald die Liste alle gewünschten Kombinationen enthält, klicken Sie auf Speichern.

Jede Kombination ist bidirektional. Wenn Sie EUR → USD mit der Quelle Europäische Zentralbank hinzufügen, wird USD → EUR automatisch mit derselben Quelle konfiguriert. In der Tabelle wird nur eine Zeile pro Paar angezeigt, gekennzeichnet durch einen Doppelpfeil.

Wenn eine Ihrer Kombinationen die Quelle Wechselkurs-Upload verwendet, müssen Sie die Kurse selbst bereitstellen, indem Sie im Arbeitsbereich Benutzerdefiniertes Hochladen von Wechselkursen der CFO Solution Platform eine Excel-Datei hochladen.

Bevor Sie zum ersten Mal eine Wechselkursdatei hochladen, laden Sie die offizielle Wechselkursvorlage herunter, um sicherzustellen, dass Ihre Datei der erforderlichen Struktur entspricht. So laden Sie die Wechselkursvorlage herunter:

Navigieren Sie zu Administration | Wechselkursverwaltung | Benutzerdefiniertes Hochladen von Wechselkursen.

Klicken Sie auf Vorlage herunterladen. Die Wechselkursvorlage wird als XLSX-Datei auf Ihren Computer heruntergeladen.

Zeigt den Arbeitsbereich 'Benutzerdefiniertes Hochladen von Wechselkursen' in der CFO Solution Platform mit dem Hinweis zur erforderlichen Struktur der Vorlage. Rot hervorgehoben ist das Symbol zum Herunterladen der Vorlage. — Arbeitsbereich 'Benutzerdefiniertes Hochladen von Wechselkursen' mit dem Symbol zum Herunterladen der Vorlage

Öffnen Sie die heruntergeladene Wechselkursvorlage und tragen Sie Ihre Wechselkurse ein.

Zeigt die Wechselkursvorlage für die Wechselkursverwaltung in der CFO Solution Platform mit den Spalten 'ExchangeRateTable', 'DataLevel', 'Period', 'SourceCurrency', 'TargetCurrency', 'ClosingExchangeRate', 'AverageExchangeRate', 'YTDExchangeRate' und 'YTDBegin' und Beispielzeilen für 'USD' nach 'EUR' und 'EUR' nach 'GBP'. — Wechselkursvorlage

Die Wechselkursvorlage verwendet dieselbe Struktur wie die Wechselkursdatei in Consolidation & Financial Planning. Wenn Sie bereits mit dieser Datei arbeiten, können Sie sie direkt wiederverwenden.

So laden Sie die Wechselkursdatei hoch:

Wählen Sie im Arbeitsbereich Benutzerdefiniertes Hochladen von Wechselkursen eine der folgenden Optionen, um die Datei hochzuladen:

Ziehen Sie die Wechselkursdatei per Drag-and-drop in den Upload-Bereich.

Klicken Sie auf

wählen Sie eine Datei

und wählen Sie die Wechselkursdatei in Ihrem Datei-Browser.

Es werden nur XLSX-Dateien unterstützt. Die maximale Dateigröße beträgt etwa 10 MB.

Die CFO Solution Platform validiert die Wechselkursdatei. Werden Probleme erkannt, wird eine Validierungsübersicht mit den betroffenen Zeilen angezeigt. Die Schaltfläche Wechselkurse importieren erscheint unterhalb der Übersicht oder am Ende der Seite, wenn keine Übersicht angezeigt wird.

Zeigt den Arbeitsbereich 'Benutzerdefiniertes Hochladen von Wechselkursen' in der CFO Solution Platform nach dem Hochladen der Datei 'FX_Import_Demo 1.xlsx' mit der Meldung 'Datei erfolgreich validiert' und Warnungen zu Währungskombinationen, die einem externen Anbieter zugewiesen und vom Import ausgeschlossen sind. — Ein Beispiel für eine Validierungszusammenfassung nach dem Hochladen einer Wechselkursdatei

Klicken Sie auf Wechselkurse importieren. Dadurch wird Folgendes ausgelöst:

Die Validierungsübersicht wird aktualisiert und zeigt an, wie viele Wechselkurse gespeichert wurden. Übersprungene Zeilen bleiben in der Validierungsübersicht aufgeführt.

Die hochgeladene Wechselkursdatei erscheint in der Tabelle

Uploadverlauf

am unteren Rand des Arbeitsbereichs

Benutzerdefiniertes Hochladen von Wechselkursen

Die importierten Wechselkurse werden im Arbeitsbereich

Wechselkurse

unter der jeweiligen Währungskombination gespeichert.

Der Import umfasst nur Wechselkurse, deren Periode bis zum aktuellen Datum reicht. Wechselkurse für zukünftige Perioden werden automatisch übersprungen und in einer Warnmeldung aufgeführt.

Auch Währungskombinationen, deren Quelle auf Europäische Zentralbank gesetzt ist, sind vom Import ausgeschlossen – die konfigurierte Quelle hat immer Vorrang. Wenn Sie die Quelle einer Währungskombination ändern möchten, löschen Sie die Kombination im Arbeitsbereich Wechselkurse und legen Sie die Kombination mit der gewünschten Quelle neu an.

Jede Währungskombination sammelt im Laufe der Zeit zahlreiche Wechselkurse – einen pro Datum und Wechselkurstyp. Diese Wechselkurse erscheinen in der Währungskombination, sobald sie in einer Ihrer Lösungen verwendet werden – derzeit nur in Lease Accounting. Sie können die gespeicherten Kurse direkt im Arbeitsbereich Wechselkurse der CFO Solution Platform einsehen:

Navigieren Sie zu Wechselkursverwaltung | Wechselkurse und wählen Sie die Währungskombination, die Sie prüfen möchten.

Prüfen Sie die Wechselkurse. Die Detailansicht enthält das Datum, den Kurswert, den Kurstyp und die Quelle.

Die Wechselkurse sind standardmäßig in absteigender Reihenfolge nach Datum sortiert. Verwenden Sie die Filter-, Sortier- und Paginierungsfunktionen, um die Anzeige einzugrenzen.

Zeigt die Detailansicht der Währungskombination 'CAD-EUR' in der CFO Solution Platform mit den Spalten 'Quelle', 'Ziel', 'Datum', 'Typ', einer Spalte ohne Überschrift mit dem Wert 'DAY' und der Spalte 'Wert'. — Detailansicht eines Wechselkurses

So entfernen Sie in der CFO Solution Platform eine Währungskombination, die Sie nicht mehr benötigen:

Navigieren Sie zu Administration | Wechselkursverwaltung | Wechselkurse.

Klicken Sie in der Tabelle Bestehende Kombinationen in der Zeile der zu entfernenden Kombination auf das Symbol Löschen. Der Dialog Währungskombination löschen wird angezeigt:

Zeigt den Dialog 'Währungskombination löschen' in der CFO Solution Platform für die Währungskombination 'AED ⇌ INR' mit den Hinweisen zu historischen Wechselkursen und abhängigen Lösungen und den Schaltflächen 'Abbrechen' und 'Löschen'. — Dialog 'Währungskombination löschen'

Prüfen Sie im Dialog Währungskombination löschen die unten aufgeführten Konsequenzen und klicken Sie dann zur Bestätigung auf Löschen:

Historische Wechselkurse und alle auf historischen Kursen basierenden Berechnungen werden

nicht

entfernt.

Wechselkurse, die bereits in Produktlösungen verwendet wurden,

bleiben

in diesen Lösungen erhalten.

Künftige Uploads für die gelöschte Kombination werden blockiert, bis Sie sie erneut anlegen.

Prüfen Sie vor dem Löschen einer Kombination, welche Produktlösungen davon abhängen. Das Löschen einer Kombination verhindert künftige Kurs-Uploads für dieses Paar, aber bereits in abhängigen Lösungen gespeicherte Werte bleiben unverändert erhalten.