Home

Getting Started

Globale Funktionen

Lucanet Lume

Administration

Data Hub

Consolidation & Financial Planning

Lease Accounting

Extended Planning and Analysis (xP&A)

ESG Reporting

Disclosure Management

XBRL-Tagger

Tax Compliance & Reporting

Tax Administration

Income Taxes

Benutzeroberfläche von Income Taxes

Module und Zusatzfunktionen in Income Taxes

Formulare Ertragsteuern

Stammdaten

Einzelgesellschaft

(Teil-)Konzern

Reporting

Pillar 2

Country-by-Country-Reporting

Erste Schritte im CbCR

Cockpit

Konzerndatenerhebung

Einzelgesellschaft Datenerhebung

Berechnung

Home

Konzerndaten

Tabellen 1, 2 und 3

Öffentlicher Bericht (EU)

Öffentlicher Bericht (Australien)

Übertragung

Erste Schritte in Pillar 2 und CbCR

Tax Balance

VAT

Tax Services

Banking & Cash Management

Data Collection

Glossar

Unter Country-by-Country-Reporting | Berechnung | Home können Sie einen neuen Snapshot erstellen, bestehende Snapshots verwalten und einen Snapshot wählen, der in den anderen Arbeitsbereichen unter Berechnung angezeigt wird.

Nur Benutzer mit der notwendigen Berechtigung können einen Snapshot erstellen, anzeigen oder löschen.

Neu erstellte Snapshots werden automatisch gewählt. Nach der Anmeldung im Country-by-Country-Reporting-Sub-Modul müssen Sie jedoch einen Snapshot manuell in der Dropdown-Liste wählen, da das Sub-Modul nicht automatisch einen bestehenden Snapshot wählt.

Um zwischen Snapshots zu wechseln, öffnen Sie den Arbeitsbereich Home. Die Auswahl eines Snapshots aus den anderen Arbeitsbereichen unter Berechnung – Konzerndaten, Tabelle 1, Tabelle 2, Tabelle 3, Öffentlicher Bericht (EU) und Öffentlicher Bericht (Australien) – ist nicht möglich.

Ein Snapshot-Beispiel wird angezeigt. — CbCR Snapshot-Beispiel

Die Tabelle unter Country-by-Country-Reporting | Berechnung | Home zeigt alle für die gewählte Periode erstellten Snapshots an. Jede Zeile dieser Tabelle stellt einen anderen Snapshot dar. In diesem Bereich können Sie z. B.:

Eine Liste der Snapshots

anzeigen

Die Tabelle

durchsuchen

. Sie können nur nach dem

Namen

des Snapshots suchen. Um nach einer anderen Spalte zu sortieren, verwenden Sie das Filtersymbol auf der rechten Seite der jeweiligen Spalte, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.

Validierungen

prüfen

Die Tabelle als

Excel

- oder

PDF

-Datei

exportieren

Einen Snapshot

löschen

, indem Sie auf das

Papierkorb-Symbol

am Anfang der entsprechenden Zeile klicken.

Standardmäßig sind die Snapshots in umgekehrt chronologischer Reihenfolge sortiert – das heißt, der neueste Snapshot steht oben in der Tabelle. Zusätzlich zum Zeitstempel können Sie die Sortierung auch nach Name, XML-Schema für die Meldung, Währung, Anmerkungen, TQ-Version, BRG- und CbCR-Version, Public CbCR (EU) oder Public CbCR (Australien) vornehmen, indem Sie auf das Filtersymbol auf der rechten Seite der jeweiligen Spalte klicken. Um die Sortierreihenfolge umzukehren, klicken Sie erneut auf das Symbol.

Die Tabelle mit Filteroptionen für Snapshots ist hervorgehoben. — Filteroptionen für Snapshots

Im Rahmen des Berechnungsprozesses validiert das Country-by-Country-Reporting-Sub-Modul neu erstellte Snapshots automatisch. Die linke Spalte der Zeile zeigt das Ergebnis dieser Validierung an: Ein grünes Häkchen in einem Kreis signalisiert eine erfolgreiche Validierung. Ein rotes Ausrufezeichen in einem Dreieck steht für eine fehlgeschlagene Validierung.

Die Validierung von Snapshots wird hervorgehoben. — Snapshot-Validierung

Klicken Sie auf das Lupensymbol in der zweiten Spalte, um die Ansicht Validierungsergebnisse für die Berechnung zu öffnen. Diese Ansicht listet jede Validierungsmeldung mit der betroffenen CE oder Jurisdiktion, der Datenpunkt-ID, dem Dialog – also dem betroffenen Arbeitsbereich – und der Meldung auf. Sie können die Meldungstabelle als Excel- oder PDF-Datei exportieren.

Die Ansicht 'Validierungsergebnisse für die Berechnung' wird angezeigt. — Ansicht 'Validierungsergebnisse für die Berechnung'

Aus dieser Ansicht können Sie auch die Berechnungsergebnisse herunterladen:

Report herunterladen

– der CbCR-Berechnungsbericht mit den drei CbC-Berichtstabellen

XML herunterladen

– der CbC-Bericht als XML-Datei

ELMA XML herunterladen

– die XML-Datei für die ELMA-Übertragung

XML-Quelldatei herunterladen

– die zugrunde liegende XML-Quelldatei

pCbCR XML (EU)

– der public CbC-Bericht als XML-Datei für die EU

pCbCR XML (AUS)

– der public CbC-Bericht als XML-Datei für Australien

Bei einer fehlgeschlagenen Validierung gibt es zwei Arten von Meldungen:

Eine

Fehlermeldung

, ausgelöst durch fehlende oder fehlerhafte Daten.

Eine

Warnung

, die signalisiert, dass eine Wahl/Einstellung nicht wie erwartet vorgenommen wurde.

Eine Warnung weist auf einen unwahrscheinlichen, aber nicht unmöglichen Wert hin (z. B. 0 Beschäftigte).

So erstellen Sie einen Snapshot:

Klicken Sie im Arbeitsbereich Home auf Berechnung durchführen.

Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Snapshot ein.

Wählen Sie Folgendes:

ein

XML-Schema für die Meldung

eine

Währung

Optional: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Öffentliches CbCR (EU), das Kontrollkästchen Öffentliches CbCR (Australien) oder beide, um den entsprechenden public CbC-Bericht in den Snapshot aufzunehmen.

Klicken Sie auf Berechnung durchführen.

Nachdem die Berechnung abgeschlossen ist, klicken Sie auf Speichern.

Der Dialog zum Erstellen eines Snapshots wird angezeigt. — Snapshot erstellen

Bevor Sie eine Berechnung durchführen, können Sie im Textfeld Anmerkungen eine Anmerkung hinzufügen, die zusammen mit dem Snapshot gespeichert wird.